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海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加杭州

  为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,鼓励基金投资者树立长期投资理念,本公司决定自2014年11月11日起,对通过杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)淘宝店()申购本公司旗下部分基金的投资者给予申购费率优惠。现将有关事项公告如下:

  自2014年11月11日起,投资人通过数米基金淘宝店申购上述适用基金, 申购优惠费率调整为0.3%,基金原申购费率低于0.3%的,则按原费率执行。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括基金定期定额申购和转换业务等所产生的基金手续费。活动调整及结束具体时间以数米基金最新公布内容为准,届时本公司不再另行公告。

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  3、本次优惠活动期间,业务办理的流程以数米基金的规定为准,投资人在数米基金办理相关业务应遵循其具体规定。

  海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年11月4日在指定媒体及本公司网站()发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2014年11月6日为海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“双福A“)的第一个运作周期的首个基金份额折算基准日,现将份额折算的结果公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2014年11月6日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.02508904 。折算前,双福A的基金份额净值为1.025 元,双福A的基金总份额为91,920,902.99 份,折算后,双福A的基金总份额为94,227,110.30 份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。


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